收評：滬指漲1.38%站穩(wěn)2200點 滬港通激活A股熱情？

原標題：收評：滬指漲1.38%站穩(wěn)2200點 滬港通激活A股熱情？ 

周一，兩市高開高走，呈現(xiàn)強勢上漲的態(tài)勢，午后維持高位震蕩走勢，滬指收復2200點失地一度逼近年內(nèi)新高，深成指站上8000點關口。創(chuàng)業(yè)板也出現(xiàn)普遍上漲，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)沖擊1400點整數(shù)關口。

截至收盤，滬指報2224.65點漲1.38%，成交1261億元；深成指報8009.73點漲1.58%，成交1537億元。創(chuàng)業(yè)板漲1.48%，報1397.78點。

盤面上板塊幾乎全線大漲，農(nóng)林牧漁、汽車、輕工、地產(chǎn)、電力、煤炭等板塊漲幅居前。

從技術面來看，今日大盤強勢上沖前期高點，支撐效果顯現(xiàn)。在上周五回踩了2180左右支撐位便小幅反彈，今日則收出一根長陽，表明支撐有效，但量能卻萎縮明顯，不能排除近期還得震蕩調整的可能性，然而這并不影響大盤向上的大趨勢，短暫的回調有利于蓄能，為打跨年持久戰(zhàn)做好充分的準備。而創(chuàng)業(yè)板則依然有耀眼的表現(xiàn)，今日已將1385左右阻力位踩在腳下，后市繼續(xù)上漲是大概率事件。

分析人士指出，隨著滬港通的正式測試，市場預期逐步強烈，資金進場情緒持續(xù)升溫，盤面表現(xiàn)繼續(xù)活躍。市場今日的強勢表現(xiàn)是受基本面、政策面和資金面等多重利好的合力共振影響的。但隨著股指的持續(xù)上漲，市場累積的短線風險也將逐步來臨，本周下半周，投資者要提高防御等級，而上半周，股指再創(chuàng)新高依舊是大概率事件。

操作上，隨著四中全會的臨近，相關的改革概念將漸次發(fā)酵。概念內(nèi)的國企改革、土地改革、壟斷改革持續(xù)受熱；而在簡政放權的背景下，股市改革也大幅松綁的并購重組的限制，相關的并購重組個股有望成為市場持續(xù)亮點，重點關注藍籌股和新興產(chǎn)業(yè)的投資機會，對于缺乏業(yè)績支撐的中小市值題材股盡量回避。

巨豐投資認為，今日，滬港通開始測試，也意味著滬港通已經(jīng)越來越近，而在滬港通的強烈預期下，市場一片欣然，短期勢頭強勁。早盤看，權重板塊連續(xù)整理后重拾升勢，而題材股全線活躍，兩市全面啟動。前期說過市場回調空間極為有限，主要還是目前大環(huán)境的支撐以及資金面的參與程度較高，此種情況下，近期市場走起之后，題材股或將在資金的炒作下開始大幅表現(xiàn)。而對于指數(shù)來說，短期出現(xiàn)連續(xù)大漲的概率不大，保持強勢震蕩或是近期主基調。

建議適當配置藍籌股下，重點以題材股為主，關注以下題材：首先，生物疫苗概念。埃博拉病毒蔓延之勢不減，具有疫苗概念的相關個股回調之后仍值得重點關注；其次，高鐵概念。無論是高鐵通馬來西亞還是泰國同意高鐵通中國，政策推動下，持續(xù)走強確定性較高；再者，信息安全。超級手機病毒再次掀起網(wǎng)絡安全概念的走強；此外，軍工航天。事件驅動以及軍工改革下，概念股仍有表現(xiàn)基礎；而作為重點的國資改革，仍是主要投資主線。

四大利好助A股重返2200

上周大盤大跌后收出縮量小陽，就在投資者為行情是否結束而擔憂的時候，多方力量再次得到充實，并有井噴現(xiàn)象。據(jù)統(tǒng)計，外資7月最后一周涌入A股和中概股達25.8億美元，創(chuàng)下08年4月以來新高，受此影響下周一早盤A股重返2200點。

從盤面來看，外資流入方向也有跡可循。其中具有低估值和高股息率的個股，依然是他們的最愛，如銀行、保險在早盤均開始再次走強，資金流入明顯；此外，符合高成長與未來產(chǎn)業(yè)導向的個股，同樣受到追捧，如創(chuàng)業(yè)板中的市值大哥樂視網(wǎng)、碧水源等，均在中報業(yè)績公告大增30%以后，有明顯的資金在吸籌；而醫(yī)藥生物、北斗導航板塊的再次大漲，則是消息利好刺激下，外資的大舉拉升。而眾所周知，凡是有外資吸籌的個股，后市大漲潛力極大，這從12年民生銀行走出翻番行情便可看出。因此，在外資大舉流入下，對估值洼地、高股息率、消息利好與符合高成長的新興產(chǎn)業(yè)類個股，我們可大膽買入。據(jù)個股主力監(jiān)控最新發(fā)現(xiàn)，89股符合這四大因素，后市或大幅拉升。

外資流入、權重股再次引領反彈，無疑重新聚集了多方人氣，大盤也自然再次把2200點踩在腳下。不過我們廣州萬隆認為，除了外資助多方力量大井噴外，還有四大利好助A股重返2200點，分別為：

1,7月CPI未2.3%，較低的通脹有利于央行繼續(xù)實行適當寬松貨幣政策，助股指反彈。

2，繼社保后，險資也異動加倉指數(shù)基金，A股估值進一步得到認可。

3，滬港通測試今開啟，引資規(guī)模將達9000億之巨，無疑為市場帶來充足的流動性。

4，發(fā)改委連發(fā)13文章透改革提速信號，改革紅利有望加快釋放大大提振了A股信心。

綜合來看，在利好消息不斷下，大盤短期機會均大于風險。因此，我們應把握這難得的反彈機會，對板塊個股進行逢低布局。如對中報業(yè)績大增，又有游資深入布局的股票可重點關注，如中鋼天源今日再次暴漲；對具有實質性并購重組且有主力深度介入運作的個股，如百圓褲業(yè)的連續(xù)大漲；對政策大力扶持、且游資機構相繼接棒上漲的個股，如航天軍工板塊近期的持續(xù)活躍，航天晨光再創(chuàng)反彈新高；對具有外資投資風格偏好，且具有高分紅的低估值二線藍籌，我們更應該審時度勢的戰(zhàn)略型建倉。據(jù)個股雷達最新發(fā)現(xiàn)，129股符合這四大品種，投資者不容錯過。(廣州萬隆)

中信證券：短期深挖主板回避創(chuàng)業(yè)板

中信證券在今日的策略中指出，8月初，在配置上率先建議從一直強調的深挖主板、回避創(chuàng)業(yè)板和TMT的主線，適當回歸到均衡配置?，F(xiàn)在看來，上述相對超前的判斷，已經(jīng)得到了上旬行情走勢的初步驗證。8月，亮馬行業(yè)組合配置了7個行業(yè)。其中，旅游、電子、汽車、農(nóng)業(yè)、軍工、食品飲料、家電等7個行業(yè)在上旬全部跑贏了基準。

主題方面，中信證券建議主抓滬港通、京津冀和國企改革等三大線索。其中，上交所計劃于8月11日至9月30日期間持續(xù)開展港股通業(yè)務測試，港交所也下發(fā)了滬股通的仿真市場演習方案；7月底以來，北京和河北、北京和天津分別簽署了合作協(xié)議，三地在國務院層面的指導下正穩(wěn)步推進京津冀協(xié)同發(fā)展；國企改革則是中央地方齊發(fā)力，5日北京市委市政府召開了北京市深化國資改革推進會，同時印發(fā)了國企改革意見。上述這些領域都可能會持續(xù)出現(xiàn)投資機會。

中信證券認為，關注電改行情，高頻組合擬調入郴電國際。近日，媒體報道《深化電力體制改革若干意見》正在征求相關意見，公用事業(yè)組認為電改“放兩頭、管中間”的大趨勢已經(jīng)明確，具有成本和價格優(yōu)勢的發(fā)電企業(yè)以及可能受益于采購成本下降、外延增長空間和并購價值提高的電網(wǎng)企業(yè)將具有明確的投資機會，此外具有進入售電側潛力的設備類企業(yè)和可能受益于成本下降的下游行業(yè)也值得關注。

中信證券認為今日組合擬調入郴電國際，相應調出重慶港九。組合為：瑞凌股份、大北農(nóng)、海特高新、美的集團、宏發(fā)股份、郴電國際、探路者、燕京啤酒、東江環(huán)保、宜昌交運。（中信證券）